山西焦化集团有限公司

2018年一季度财务等重大信息

一、企业基本情况

㈠中文名称：山西焦化集团有限公司  简称：山焦焦化

㈡英文名称：SHANXI COKING GROUP CO., LTD.

㈢法定代表人：郭文仓

㈣注册地址：洪洞县广胜寺镇

㈤注册资本：205681万元

㈥办公地址：洪洞县广胜寺镇。邮政编码：041606

㈦网址：www.sxjh.com.cn

㈧电子邮箱：db@sxjh.com.cn

㈨公司简介：山西焦化集团有限公司是一家集煤炭洗选、炼焦生产、煤焦油及粗苯加工、甲醇生产、电子科技、化工设计、建筑安装、物流贸易、物业服务等为一体的煤炭综合利用企业,是全国首批82家循环经济试点企业和首批资源节约型、环境友好型示范企业之一，是山西焦煤集团的全资子公司及焦化产业链延伸示范基地。

　　山西焦化筹建于1969年，现有职工7313人，资产总额183.77亿元。主要生产装置38台套，生产焦炭、硫酸铵、工业萘、沥青、蒽油、洗油、酚类、炭黑、甲醇、苯类等45种产品，焦、化产值比约6∶4。公司下设机关部门22个、直属单位27个、二级单位11个，对外参股山西中煤华晋能源责任有限公司、河北钢铁集团有限公司、中国光大银行股份有限公司等11家公司。其中在山西中煤华晋能源责任有限公司参股比为49%。

核心子公司山西焦化股份有限公司于1996年8月在上海证券交易所上市，是山西省第二家、全国焦化行业第一家上市公司。山西焦化股份有限公司向控股股东山西焦化集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的中煤华晋49%股权，2018年1月25日，经中国证监会并购重组委2018年第6次工作会议审核，重大资产重组工作获得无条件通过。2月9日，收到中国证监会的核准批复文件。并购重组后，山西焦化股份有限公司总股本1432168600股。公司下设7个生产厂、6个生产辅助单位。参股山西焦煤飞虹化工股份有限公司、山西焦炭集团国际贸易有限公司等4个公司。其中对山西焦煤飞虹化工股份有限公司控股51%。

二、财务数据及财务指标

（一）财务数据

资产总额183.77亿元，比年初181.24亿元增加2.53亿元。负债总额136.24亿元，比年初137.55亿元减少1.31亿元。所有者权益总额47.53亿元，比年初43.69亿元增加3.84亿元。应收账款6.42亿元，比年初4.92亿元增加1.5亿元。存货4.63亿元，比年初4.11亿元增加5181.12万元。固定资产净值38亿元；比年初38.7亿元减少6905.88万元。应交税费4656.94万元，比上年同期的4704.54万元减少47.60万元。

（二）经营情况

营业收入18.22亿元，比上年同期的12.27亿元增加5.95亿元。营业成本16.1亿元，比上年同期的12.68亿元增加3.42亿元。销售费用1308.32万元，比上年同期的1223.27万元增加85.05万元。管理费用6470.80万元，比上年同期的5568.04万元增加902.76万元。财务费用1.81亿元，比上年同期的1.16亿元增加6468.44万元。利润总额3.83亿元，比上年同期的3277.46万元增利3.5亿元。净利润3.83亿元，比上年同期的3276.03万元增利3.5亿元。

（三）财务预算执行情况

营业收入 18.22亿元，完成均衡预算指标的108.78%，完成年度预算指标67亿元的27.19%。利润总额 3.83亿元，完成均衡预算指标的156.29%，完成年度预算指标9.8亿元的39.07%。

三、环境保护情况

     (一)环保目标完成情况

2018年1-3月，公司环保设施运行正常，各项污染物排放指标均控制在排污许可证范围内。

 (二)严格执行建设项目环保“三同时”制度

积极推进100万吨/年焦炉煤气制甲醇综合改造项目环评工作，2018年3月9日临汾市环境工程评估中心组织召开了项目环评报告技术评估会，正按照专家评审意见对报告内容进行修改、完善，争取早日取得批复文件。

 (三)加快实施环保提标升级改造项目

1、重点项目

针对焦化厂三个炼焦机侧增设地面除尘站组织外出进行技术调研，正在完善技术方案；炭黑烟气脱硫脱硝项目完成了技术方案初稿，并组织进行了交流，下一步准备进行实地调研。

2、环措项目

2017年度顺延的3项环措项目进展情况：生化调节池异味治理项目，完成施工前相关手续的办理，全部材料已制作完成， 计划4月初开工；干渣场封闭项目正做招标前的准备工作；焦油加工厂11#涵旁通管线改造项目，已开始组织施工。

 (四)着力提升现场环境管控水平

根据山西焦煤环函〔2018〕1号文件精神，下发了公司《关于开展春节和“两会”期间环境安全专项检查的通知》，要求各单位3月底前严格开展环境安全专项检查，严防各类环境污染事件发生，确保环境安全。

四、重大事件

按照省国资委《关于山西焦化集团有限公司将所持山西中煤华晋能源有限责任公司49%股权注入山西焦化股份有限公司的意见》，山西焦化股份有限公司向控股股东山西焦化集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的中煤华晋49%股权，并募集配套资金不超过6.5亿元。2018年1月8日，省国资委批复同意继续按原方案6.44元/股的发行价格和中煤华晋49%股权的交易价格48.92亿元执行。2018年1月25日，经中国证监会并购重组委2018年第6次工作会议审核，山西焦煤重大资产重组工作获得无条件通过。2月9日，收到中国证监会的核准批复文件。

本次重组完成后，山西焦化股份有限公司总股本1432168600股，山西焦化集团有限公司直接持有山西焦化股份有限公司775335842股，持股比例54.14%，山西焦化集团有限公司仍然为山西焦化股份有限公司控股股东。焦煤集团通过山西焦化集团有限公司持有山西焦化股份有限公司775335842股的股份，通过西山煤电持有山西焦化股份有限公司88045491股的股份，持股比例6.15%，合计间接持有山西焦化股份有限公司863381333股，持股比例为60.29%，焦煤集团仍然为山西焦化股份有限公司的间接控股股东，山西省国资委仍然为山西焦化股份有限公司实际控制人。本次交易不会导致上市公司山西焦化股份有限公司控制权发生变更。

这是山西焦化发展史上最大规模的一次资产收购，也是山西省国有上市公司最大的一次资产收购，而且在省委、省政府吹响深化国企改革的号角后，像这样在资本市场实施重大资产重组的精彩大手笔，在全省18家国有控股上市公司中尚属首家，为山西借力资本市场深化国企国资改革趟出了一条新路。

这一重大资产重组的成功，标志着山西焦化将真正打通“煤—焦—化”全产业链条。今后，山西焦化不仅每年都可获得丰厚的投资收益，而且将促使企业的资产结构更趋优化，盈利能力和抵御市场风险的能力大幅提升，为企业更好地承建山西省转型综改标杆项目和省重点工程——60万吨烯烃/年及配套的200万甲醇/年项目，打造国际领先、国内一流煤化工产业基地奠定扎实基础。